建立自己的交易系统有多重要
建立自己的交易系统,太重要了。以至于做交易各个方面的核心就是交易系统。没有自己的交易系统,不要谈心态,太虚了;没有自己的交易系统,不要谈资金管理,因为你根本就不知道怎么管理;没有自己的交易系统,不要谈你对交易品种的认知;没有自己的交易系统,就不要谈指标公式、谈k线的认识。几乎涉及到交易的各个方面,都需要从交易系统作为基础出发的。
但是你有了交易系统就一定能盈利吗?答案是否定的。为什么呢?因为,你的交易系统并不一定是真理,也许是歪理。所以,在使用交易系统之前,必须对交易系统有一个测试期,证明是正收益的,也许才可能盈利。我这里说也许,也就是说,并不等于将来也能够盈利。一个好的交易系统,要满足很多条件,也非常苛刻。对于一个初学者来说,没有1万个小时以上的努力,几乎是不可能完成的任务。
很多大师说“交易系统一定要简单才会有效。”这句话不能简单理解。你就认为交易系统一定是很简单的,随便写一个就能盈利。其实,大师们之所以有这样的认知,是因为大师经历了从“博大精深”到“大道至简”的一个轮回。而初学者没有经历这样的一个轮回,对大道至简的认识很有限,因此经常犯这样或者那样的错误。例如交易系统的原理是否符合客观现实,教育哲学是什么?线性匹配,参数过度优化,过度拟合;回测历史过短,交易次数过少,犯了统计学错误,参数固定,无法变量化,又或者描述不完整,信号处理方式错误,等等一系列问题。几乎每一个问题都隐藏着交易失败的风险。
在交易这条路上,不管你是主观交易者还是量化交易者,成功的机率一直是很低的。祝你好运!
我以一名职业交易者的身份来回答你:非常重要。你要想稳定、持续盈利,必须要有一套属于自己的交易系统,并且坚持严格按照规则进行重复性交易动作。
期货市场的价格是无序,不可预测的,这一点是所有交易者共同的观点,如果没有一套固定、并且是正向,统计角度上能够实现总体盈利的交易系统,那么你的交易只能是一种结果,大赢大亏,不能稳定。
盈利是运气,亏损则是必然的结果,没有人能一直靠运气取胜。
取胜的是规则,是一套经过实践证明过高概率能够实现盈利的规则。
在这个市场中,你看那么成名的交易者,都有一套自己的买入模式,没人能够凭借今天听个消息、明天看条新闻取得盈利,以前没有,以后也不会有。
有人拿交易系统比作渔网去捕鱼,你看到河里鱼再多,没有工具也没有用。有了工具也不一定能够捕到鱼,只有当你把渔网撒下去,进到你网里的才是属于你的。
就像交易系统,只有符合你规则的买入机会,才是你应该抓住的,满屏幕都是赚钱的机会,你不可能东奔西跑,这个想做个短线,那个做把波段,从来没有见到人能靠此获利的,至少截止到今天还没有见到。
关于交易系统规则的东西,以前回答中回复了很多,有兴趣的朋友可以点击关注后,通过问答历史进行翻看。
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很长时间没有人谈论交易系统了。什么是交易系统?也就是整个交易过程的操作逻辑。从开仓,加仓,减仓,平仓,一直到结束为止。
我曾经迷恋交易系统,以不变应万变,以逸待劳,以小博大,是我构建交易系统的宗旨。有长线组合持仓的,有多空立体配置的,大凡能够想到的都尝试到了。时而赚的盆满钵满,时而亏的底掉。就像《交易圣经》的作者奔富所言,我是天底下最大的傻瓜,整整浪费了我十几年。
实际上,交易完全没有这么复杂。复杂的是贪婪的内心。一个愚蠢的念头出现,般若就消失了,一个智慧的念头出现,般若就产生了。如前一个念头是愚昧的,那就是凡夫俗子,如后一个念头是智慧的,那就是超脱生死轮回的佛。无论过去,现在和未来的一切佛法,都是从般若法中出来的。如果每个念头与行为都能一致,这就叫修得真正本性。
交易就是一个字,它的名字叫作“顺”!顺天意(基本面),顺趋势,顺人和(市势)。三者合一为顺,三者纠结为不顺。曹操说,敌变我变,敌不变吾观之。一定要提高胜率,杜绝频繁止损。孙子说,胜者先胜而后求战,败者先战而后求胜。讲的就是这个道理。
用1百万投入股市1万起步,下跌10%加仓一次,上涨20%出手一次,五年后会怎样
大家好,我是李合伟。来聊聊股市的话题,拿100万,用一万的频率做T,亏损就补仓,分摊成本。上涨就卖出,五年后是否会挣大钱?我自己这么做过,中国股市就是坑人的,这都是妄想。
一,不停下跌到你没信心
牛市转熊市的时候千股跌停的场面还记得吗?还有很多股票,没有消息面,也没啥事,就是每天跌。原因就是没有庄家,散户没有秩序。这样的股票在A股市场都会出现,就算是强势股,也有不停下跌到百分之五十的时候,你怎么办,一直买吗?买到你怀疑人生,不单成本没低,反而亏损累累。腾讯股票去看看,很多区间下跌百分之五十。
如果你上涨就卖,第一很多时候涨不到20%。第二,股价震荡向上,你亏损累累的时候,开启卖卖卖,最后的结局就是卖完了,股价还在涨,你的账面实际还在亏。
二,反复震荡洗牌到你无可奈何
这个是大多数股票的宿命,反复震荡的手法。小范围震荡半年,按照下跌10%加仓,上涨20%出手,你买不了卖不了。大范围的震荡,一般是就是边震荡边挣钱,摊薄成本。下跌百分之三十,你来买,然后反复小范围震荡,洗劫百分之三到五的财富。做个长达三月的区间才涨到20%以上。你反复跟着,手续费都亏的让你怀疑人生。如果你在买到区间高点,每天得糟心死。
三,买卖点把握不住
限定的指标下跌10%加仓一次,上涨20%卖出一次。其实在实际操作中,长期在上下10%以内震荡,你如何办,是买还是卖。何况每次一万,100万要分100次操作。人力难以把握,只有软件。
四,大跌到你卖不出去,大涨你买不进
庄家操盘,经常能做到,大跌的时候,每次跌停连续三个百分之十很正常。那么你如何买进?跌到30%你一次买3万吗?看着亏?涨20%你卖出,实际上真的大涨你卖完就买不进了。只能空叹。
总结:在股市这样的金融市场里,嗜血的战场,任何小聪明都是无用的,不是聪明人不进入市场。只有跟随趋势,才是王道。你有好的想法在评论区分享一下,如何?